StockStory, Carter’s'ın satış ve nakit akışı risklerine dikkat çekiyor

StockStory, aynı mağaza satışlarındaki yavaşlama, serbest nakit akışı marjında beklenen düşüş ve yatırılan sermaye getirisindeki gerileme nedeniyle Carter’s'ın baskı altında olduğunu söylüyor. Yayıncı, bu endişelerin çocuk giyim perakendecisini hisse fiyatındaki düşüşe rağmen daha az cazip kıldığını savunuyor.

Makaleye göre Carter’s'ın aynı mağaza satışları son iki yılda yıllık ortalama %1,1 büyüdü. StockStory, analistlerin şirketin serbest nakit akışı marjının son 12 aydaki %9,8 seviyesinden gelecek yıl %4,1'e gerilemesini beklediğini söylüyor.

Makalede ayrıca Carter’s'ın yatırılan sermaye getirisinin son yıllarda önemli ölçüde düştüğü belirtiliyor, ancak belirli bir rakam verilmiyor. StockStory, düşük getirilerle birlikte bu eğilimin, kârlı büyüme fırsatlarının azaldığına işaret ettiğini savunuyor.

Yayıncı, Carter’s hisselerinin altı ayda %9,7 gerilediğini, S&P 500'ün ise %21,1 yükseldiğini belirtti. Çarşamba günü UTC 14.22 itibarıyla hisseler, önceki kapanışa göre %0,4 artışla 31,41 dolardan işlem gördü.

StockStory, hissenin ileriye dönük kârının 8,8 katından işlem görmesini ilk bakışta ucuz bulduğunu, ancak kayda değer bir düşüş riski gördüğünü söyledi. Bunun yerine, Taco Bell'in sahibi olan ismi açıklanmamış bir şirketi tercih edeceğini belirtti.