Petrol, Yapay Zekâ Endişeleri ve Fed Bahisleri Dalgalı Bir Pazartesiye Zemin Hazırlıyor

Ham petrol fiyatlarındaki ani sıçrama ve yapay zekâ yöneticilerinden gelen yeni bir uyarı, ABD piyasaları 14 Eylül Pazartesi günü açılışa hazırlanırken yatırımcılara Cuma günkü yükselişi takip etmek için fazla neden bırakmadı.

TipRanks’ın aktardığı piyasa verilerine göre Nasdaq-100 vadeli kontratları erken işlemlerde yaklaşık %1,5 gerilerken, S&P 500 vadeli kontratları yaklaşık %0,6, Dow vadeli kontratları ise %0,2 düştü. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq, yatırımcıların çip hisselerinin arkasındaki harcama patlamasının mevcut hızını koruyup koruyamayacağını yeniden değerlendirmesiyle en sert baskıyla karşılaştı.

Anthropic CEO’su Dario Amodei, yapay zekâ sektörüne en gelişmiş modellerin geliştirilmesini yavaşlatma ve daha güçlü güvenlik kontrolleri ekleme çağrısında bulundu. OpenAI CEO’su Sam Altman bu fikri desteklerken, xAI yöneticisi Elon Musk da öneriye destek verdi. Bu sıra dışı görüş birliği, hızlanan bilgi işlem talebiyle bağlantılı şirketleri ödüllendiren işlemlerde sarsıntı yarattı; Nvidia, Advanced Micro Devices ve Micron, açılış öncesi baskı gören hisseler arasında yer aldı.

Petrol piyasası ikinci bir şok yarattı. Suudi Arabistan’ın insansız hava aracı saldırılarının ardından önemli bir petrol boru hattını kapatmasıyla Brent petrolü varil başına $107 seviyesinin üzerine çıkarken, West Texas Intermediate yaklaşık $103 seviyesinde işlem gördü. İran ile Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı hakkında yapılması planlanan toplantı ertelendi ve piyasaların odağı, çatışmanın deniz taşımacılığını daha uzun süre aksatıp aksatmayacağına çevrildi.

Enerji fiyatlarındaki sıçrama, tahvil getirilerinin hisse senedi değerlemelerini yeniden şekillendirebilecek bir seviyeye yaklaştığı döneme denk geldi. Associated Press’in haberine göre 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi sabah saatlerinde %4,96 civarında işlem gördü ve daha sonra 2023’ten bu yana ilk kez %5’in üzerine çıktı. Yüksek borçlanma maliyetleri faizlere duyarlı şirketler üzerinde baskı yaratırken, artan getiriler yatırımcılara yüksek değerlemeli büyüme hisselerine kıyasla daha cazip bir alternatif sunuyor.

Federal Reserve’in Eylül toplantısındaki faiz kararı haftanın en önemli gelişmesiydi. Son enflasyon verilerinin merkez bankasının %2 hedefinin üzerinde kalmasının ardından vadeli piyasalarda Çarşamba günü 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yaklaşık %85% to %90% aralığında fiyatlanıyordu. Yatırımcılar ayrıca Fed’in yeni projeksiyonlarına ve Başkan Kevin Warsh’ın basın toplantısına hazırlanıyordu; burada ilk faiz artışının ötesindeki patika, kararın kendisinden daha önemli olabilir.

Pazartesi açılış zili öncesinde açıklanması planlanan önemli bir bilançoya rastlanmıyordu. Ticker’ı PLAY olan Dave & Buster’s’ın kapanış sonrasında sonuçlarını açıklaması beklenirken, perakende satışlar, ithalat fiyatları ve Fed kararı haftanın geri kalan gündemine damga vuracaktı.