Cambiar sieht KI-Ausbau als Stütze für die Nachfrage nach Anlagen von Applied Materials
Der Fonds sieht im Ausbau der KI-Rechenleistung und in Sorgen um die Speicherchipversorgung Gründe für seine kleinere Position im Anlagenbauer.
Applied Materials zählt weiterhin zu den herausragenden Werten im Cambiar Opportunity Fund. In seinem Anlegerbrief für das zweite Quartal 2026 verwies der Fonds auf die starke Nachfrage nach den Halbleiteranlagen des Unternehmens. Der Ausbau der KI-Rechenkapazitäten stütze die Nachfrage, hieß es.
Cambiar verwies außerdem auf Sorgen um die Speicherchipversorgung. Der CEO von Applied Materials habe darauf hingewiesen, dass einige Kunden wegen der Versorgungslage bis 2030 besorgt seien, hieß es in dem Brief.
Der Fonds erklärte, er habe sein Engagement im Technologiesektor angesichts steigender Aktienkurse reduziert, halte aber weiterhin eine kleinere Position in Applied Materials. Die Technologiegewichtung lag zum Quartalsende bei 8,4 %. Die niedrigere Gewichtung des Technologiesektors war laut dem Brief der größte Belastungsfaktor gegenüber dem Index.
Applied Materials schloss am 30. September bei 511,38 Dollar. Am 1. Oktober um 15:04 Uhr UTC notierten die Aktien bei 526,71 Dollar und damit 3 % über dem Schlusskurs des Vortags.
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI-Technologien erstellt.
Quelle: Yahoo Finance
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