StockStory stellt Lathams Wachstum trotz verbesserter Kapitalrenditen infrage
Der Herausgeber verweist auf Umsätze nahe dem Niveau von vor fünf Jahren und eine prognostizierte sinkende Cashflow-Marge, erkennt aber zugleich verbesserte Kapitalrenditen an.
StockStory erklärte, von Latham Group (SWIM) abzusehen. Als Begründung verwies der Herausgeber auf einen Umsatz von 576,6 Millionen Dollar in den vergangenen zwölf Monaten, der nahe am Umsatz von vor fünf Jahren lag. Diese Entwicklung gebe Anlass zur Sorge über das langfristige Wachstum des Unternehmens.
Zum im Artikel genannten Kurs von 6,14 Dollar hatte Latham in sechs Monaten um 18,8 % zugelegt. Der S&P 500 war im selben Zeitraum um 21,1 % gestiegen. Am 30. September um 15:12 Uhr UTC notierten die Aktien bei 6,25 Dollar und damit 1,79 % über dem Schlusskurs des Vortags.
StockStory verwies zudem auf die Konsensschätzungen von Analysten. Demnach dürfte Lathams Free-Cashflow-Marge im kommenden Jahr von 6,4 % in den vergangenen zwölf Monaten auf 3,7 % sinken. Der Free Cashflow ist der Betrag, der einem Unternehmen nach seinen betrieblichen Ausgaben verbleibt.
Die Analyse nannte auch einen positiven Aspekt: Lathams Kapitalrendite, der sogenannte ROIC, stieg in den vergangenen Jahren im Jahresdurchschnitt um 3,7 Prozentpunkte. Der ROIC setzt den operativen Gewinn ins Verhältnis zum vom Unternehmen aufgenommenen Kapital.
Zum im Artikel genannten Kurs wurden Lathams Aktien mit dem 24,1-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, erklärte StockStory. Der Herausgeber regte an, ein Unternehmen in Betracht zu ziehen, das er als einen Favoriten von Charlie Munger bezeichnete, nannte es im Artikel jedoch nicht.
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI-Technologien erstellt.
Quelle: Yahoo Finance
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