Ray Dalio
Bridgewater Associates
Gründete Bridgewater, den größten Hedgefonds der Welt, und hat sich inzwischen zurückgezogen. Der 13F ist breit gestreut, mit fast tausend Positionen.
13F-Portfoliowert
Q2 2026
$24,38B
Wachstum 1 Jahr
-1,7 %
Wachstum 2 Jahre
+27,3 %
Positionen
997
Anteil Top 10
40,0 %
Quartalsumschlag
24,5 %
Zuletzt gemeldet
14. Aug. 2026
Q2 2026: Zusammenfassung
MakklerAI- Die SPY-Position stieg gemessen an den Aktien um 21.9% auf 16.3% des Portfolios; IVV legte um 12.1% auf 9.2% zu.
- Die Portfolioanteile von SPY und IVV stiegen gegenüber dem Vorquartal von 12.7% und 7.8%; das Portfolio umfasste 997 Positionen im Wert von $24.4B.
- Bridgewater reduzierte MU gemessen an den Aktien um 92.1%, AMZN um 53.8% und AMD um 58.3%; die NVDA-Position sank um 17.6%.
- ETFs machten 30.6% des Portfolios aus, die zehn größten Positionen 40.0%; im Quartal gab es 214 neue Positionen, 210 Abgänge und 24.5% Umschlag.
Portfoliowert (13F)
$19,15BQ2 2024
$17,66BQ3 2024
$21,81BQ4 2024
$21,55BQ1 2025
$24,79BQ2 2025
$25,53BQ3 2025
$27,42BQ4 2025
$22,40BQ1 2026
$24,38BQ2 2026
| Quartal | Wert | Positionen | Neu | Aufgestockt | Reduziert | Verkauft | Quartalsumschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | $24,38B | 997 | 214 | 394 | 376 | 210 | 24,5 % |
| Q1 2026 | $22,40B | 993 | 215 | 287 | 484 | 262 | 23,7 % |
| Q4 2025 | $27,42B | 1040 | 191 | 451 | 386 | 165 | 17,4 % |
| Q3 2025 | $25,53B | 1014 | 493 | 324 | 194 | 64 | 29,8 % |
| Q2 2025 | $24,79B | 585 | 86 | 206 | 285 | 165 | 25,1 % |
| Q1 2025 | $21,55B | 664 | 123 | 282 | 251 | 150 | 29,3 % |
| Q4 2024 | $21,81B | 691 | 86 | 256 | 341 | 168 | 23,3 % |
| Q3 2024 | $17,66B | 773 | 80 | 257 | 425 | 184 | 21,1 % |
| Q2 2024 | $19,15B | 877 | — | — | — | — | — |
Gewicht der größten Positionen
Die 10 größten Positionen des letzten Quartals mit ihren Gewichten in früheren Quartalen.
| Aktie | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 2,0 % | 2,7 % | 22,1 % | 8,7 % | 6,5 % | 6,7 % | 11,1 % | 12,7 % | 16,3 % |
| IVV | 6,0 % | 7,3 % | 5,5 % | 5,7 % | 5,8 % | 10,6 % | 10,5 % | 7,8 % | 9,2 % |
| NVDA | 4,2 % | 3,3 % | 2,2 % | 1,4 % | 4,6 % | 1,8 % | 2,6 % | 3,7 % | 3,2 % |
| AVGO | — | 0,9 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,5 % | 2,5 % | 2,0 % |
| AMZN | 2,7 % | 1,5 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,6 % | 4,1 % | 2,0 % |
| GOOGL | 4,3 % | 4,1 % | 3,1 % | 2,2 % | 4,0 % | 2,5 % | 1,8 % | 2,6 % | 1,9 % |
| LRCX | — | — | 0,8 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,7 % |
| VOO | — | 0,5 % | — | — | — | — | — | 0,4 % | 1,3 % |
| AMD | 0,9 % | 1,4 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % |
| EWY | 0,6 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,1 % |
| MSFT | 2,5 % | 2,1 % | 1,3 % | 1,4 % | 3,4 % | 2,2 % | 1,7 % | 1,8 % | 1,1 % |
| NEM | — | — | — | — | — | — | 0,8 % | 1,1 % | 1,0 % |
| AMAT | — | 0,7 % | — | — | — | 0,4 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,9 % |
| ORCL | — | — | — | 0,4 % | — | 0,4 % | 1,3 % | 1,0 % | 0,9 % |
| Seagate Technology Hldngs Pl | — | — | — | — | — | — | 0,3 % | 0,6 % | 0,8 % |
| JNJ | 2,4 % | 1,3 % | 0,4 % | — | 1,4 % | 1,2 % | 1,0 % | 0,8 % | 0,7 % |
| VWO | 0,9 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,5 % | — | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,7 % |
| GEV | — | — | 0,4 % | 0,9 % | 1,7 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,7 % | 0,6 % |
| UNP | — | — | — | — | — | — | — | 0,6 % | 0,6 % |
| MU | — | 0,6 % | — | — | — | — | 0,9 % | 2,2 % | 0,6 % |
| MBB | 0,7 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,5 % |
| MO | — | 0,4 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,5 % |
| APH | — | — | — | — | — | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Asml Holding N V | — | — | — | — | — | 0,3 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,5 % |
| B | — | — | — | — | — | — | 0,4 % | 0,6 % | 0,5 % |
| CLS | — | — | — | — | 0,4 % | — | 0,4 % | 0,7 % | 0,5 % |
| VST | — | 0,7 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,6 % | — | — | — | 0,5 % |
| SHEL | — | — | — | — | 0,4 % | — | — | — | 0,5 % |
| SE | — | — | — | — | 0,6 % | 1,1 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,5 % |
| LQD | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % |
| NUE | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 % | 0,5 % |
| PCAR | — | — | — | — | — | — | — | 0,4 % | 0,5 % |
| WDC | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 % | 0,5 % |
| IEMG | 5,2 % | 5,8 % | 4,2 % | 4,7 % | 4,2 % | — | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % |
| CSX | — | — | — | — | — | — | — | 0,4 % | 0,4 % |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,4 % |
| AAPL | 0,5 % | 1,4 % | 0,7 % | 1,0 % | — | 0,3 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,4 % |
| LLY | 0,5 % | 0,4 % | — | — | — | — | 0,3 % | — | 0,4 % |
| PCG | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,4 % |
| KLAC | 0,4 % | 0,9 % | 0,3 % | — | — | 0,5 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,4 % |
| FIX | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 % | 0,4 % |
| NXPI | — | — | — | — | — | 0,5 % | 0,3 % | — | 0,4 % |
| WFC | — | 0,5 % | 0,6 % | 1,1 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % |
| EIX | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,4 % |
| EMXC | — | — | — | — | — | — | — | 0,4 % | 0,4 % |
| MPC | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,4 % |
| STLD | — | — | — | — | — | — | — | 0,4 % | 0,4 % |
| ES | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,4 % |
| TEL | — | — | — | — | — | — | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % |
| ADI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 % |
| HCA | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % |
| TPR | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 % |
| APP | — | — | 0,7 % | — | — | — | — | — | 0,3 % |
| VLO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 % |
| C | — | 0,3 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % |
| EOG | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 % |
| ED | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 % |
| BKR | — | — | — | — | — | — | — | 0,4 % | 0,3 % |
| NI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 % |
| FTI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 % |
MakklerAI
Frag MakklerAI zum Portfolio von Ray Dalio
Untersuche die Bewegungen dieses Quartals und wo jede Position gegenüber ihrem geschätzten Kaufkurs und dem Makkler Fair Value steht. Antworten beruhen auf dem 13F und aktuellen Kursen.